2018
Up

 

Listed below are the Fund One share price and S&P 500 index value at the end of each day, and the past 1-month, 3-month and 12-month return rates at the end of each month.

DateFund OneS&P 500
2018-01-01128.722673.61
2018-01-02130.612695.81
2018-01-03131.942713.06
2018-01-04133.052723.99
2018-01-05134.602743.15
2018-01-06134.602743.15
2018-01-07134.602743.15
2018-01-08134.992747.71
2018-01-09135.232751.29
2018-01-10134.822748.23
2018-01-11136.902767.56
2018-01-12138.532786.24
2018-01-13138.532786.24
2018-01-14138.532786.24
2018-01-15138.532786.24
2018-01-16137.562776.42
2018-01-17139.802802.56
2018-01-18139.282798.03
2018-01-19140.542810.30
2018-01-20140.542810.30
2018-01-21140.542810.30
2018-01-22142.402832.97
2018-01-23142.962839.13
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2018-01-27145.942872.87
2018-01-28145.942872.87
2018-01-29144.092853.53
2018-01-30141.152822.43
2018-01-31141.262823.81
1-month9.74%5.62%
3-month14.64%9.65%
12-month37.43%23.91%
DateFund OneS&P 500
2018-02-01141.112821.98
2018-02-02135.702762.13
2018-02-03135.702762.13
2018-02-04135.702762.13
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2018-02-10123.202619.55
2018-02-11123.202619.55
2018-02-12125.102656.00
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2018-02-16129.382732.22
2018-02-17129.382732.22
2018-02-18129.382732.22
2018-02-19129.382732.22
2018-02-20128.752716.26
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2018-02-22128.232703.96
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2018-02-28128.332713.83
1-month-9.15%-3.89%
3-month0.98%2.50%
12-month18.54%14.82%
DateFund OneS&P 500
2018-03-01125.582677.67
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2018-03-03126.962691.25
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2018-03-17132.172752.01
2018-03-18132.172752.01
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2018-03-20128.912716.94
2018-03-21128.912711.93
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2018-03-30123.402640.87
2018-03-31123.402640.87
1-month-3.84%-2.69%
3-month-4.13%-1.22%
12-month13.69%11.77%
DateFund OneS&P 500
2018-04-01123.402640.87
2018-04-02120.582581.88
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2018-04-28123.072669.91
2018-04-29123.072669.91
2018-04-30122.062648.05
1-month-1.09%0.27%
3-month-13.59%-6.22%
12-month11.26%11.07%
DateFund OneS&P 500
2018-05-01122.352654.80
2018-05-02121.602635.67
2018-05-03121.302629.73
2018-05-04122.782663.42
2018-05-05122.782663.42
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2018-05-07123.152672.63
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2018-05-11125.612727.72
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1-month2.35%2.16%
3-month-2.65%-0.32%
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DateFund OneS&P 500
2018-06-01127.062734.62
2018-06-02127.062734.62
2018-06-03127.062734.62
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2018-06-22129.262754.88
2018-06-23129.262754.88
2018-06-24129.262754.88
2018-06-25125.242717.07
2018-06-26126.152723.06
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1-month0.01%0.48%
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12-month11.47%12.17%
DateFund OneS&P 500
2018-07-01124.942718.37
2018-07-02125.802726.71
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2018-07-20128.682801.83
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2018-07-27128.102818.82
2018-07-28128.102818.82
2018-07-29128.102818.82
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2018-07-31127.822816.29
1-month2.31%3.60%
3-month4.72%6.35%
12-month10.72%14.01%
DateFund OneS&P 500
2018-08-01127.832813.36
2018-08-02129.112827.22
2018-08-03129.902840.35
2018-08-04129.902840.35
2018-08-05129.902840.35
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2018-08-11129.542833.28
2018-08-12129.542833.28
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2018-08-25132.922874.69
2018-08-26132.922874.69
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2018-08-28134.352897.52
2018-08-29135.482914.04
2018-08-30134.712901.13
2018-08-31134.862901.52
1-month5.51%3.03%
3-month7.95%7.25%
12-month15.58%17.39%
DateFund OneS&P 500
2018-09-01134.862901.52
2018-09-02134.862901.52
2018-09-03134.862901.52
2018-09-04134.212896.72
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2018-09-27134.622914.00
2018-09-28134.732913.98
2018-09-29134.732913.98
2018-09-30134.732913.98
1-month-0.10%0.43%
3-month7.84%7.20%
12-month13.62%15.66%
DateFund OneS&P 500
2018-10-01135.282924.59
2018-10-02135.122923.43
2018-10-03135.432925.51
2018-10-04133.072901.61
2018-10-05131.642885.57
2018-10-06131.642885.57
2018-10-07131.642885.57
2018-10-08131.332884.43
2018-10-09131.192880.34
2018-10-10126.062785.68
2018-10-11122.662728.37
2018-10-12124.582767.13
2018-10-13124.582767.13
2018-10-14124.582767.13
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